【今日盘点】A股三大指数缩量震荡,军工主题基金涨幅居前;市场探底回升,调整结束还是调整中继?

小柚财经:【今日盘点】A股三大指数缩量震荡,军工主题基金涨幅居前;市场探底回升,调整结束还是调整中继?

  A股三大指数今日震荡整理,最终收盘涨跌不一,沪指微幅收跌0.07%,收报3536.79点;深证成指上涨0.12%,收报15011.35点;创业板指上涨0.41%,收报3463.79点。两市成交额回落至一万亿下方,今日成交额为9667亿元。行业板块涨跌互现,酿酒与锂电池板块强势领涨。北向资金今日净买入30.64亿元。

  基金市场涨跌互现,从估值情况来看,半导体、军工、消费等主题基金估值涨幅居前;金融地产、钢铁等主题基金估值跌幅居前。

  今日,沪深两市双双低开,开盘后两市走势不一,沪指低位徘徊而深证市盘中拉升,不过随后双双回落持续走低。午后,多板块拉升下,指数快速上行,收盘前半小时,两市悉数翻红,全天探底回升。盘面上看,国防军工拉升,电子、电器设备、机械设备以及汽车等走强,而钢铁板块领跌,纺织服饰、银行、计算机等跌幅居前。

  行情回顾

  收盘播报:A股三大指数缩量震荡 酿酒与锂电池板块强势领涨

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  资金流向:电子元件、煤炭采选、酿酒行业等板块遭遇资金流入医药、银行、软件服务等板块遭遇资金流出。

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  基金估值:军工、半导体主题基金强势上涨,金融地产主题基金普遍回调

  军工板块表现活跃,相关主题基金估值拉升

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  中信建投认为,目前军工板块基本调整到底部区间,相关利空因素已充分消化,当前时间点板块具备更高的确定性和性价比。1 ) 高确定性。从微观层面来看,上市公司年报和一季报均已兑现高增长,订单高景气延续,相关公司陆续发布定增预案,产能扩张已经开启,未来业绩稳定高增长无忧。2 ) 高性价比。经过前期的充分调整,中证军工整体 PE 已经下移到 68.63 倍。军工板块当前具备更高的性价比,配置价值凸显。

  第三代半导体板块强势拉升,相关主题基金估值大幅上涨

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  中国银河证券认为,后摩尔时代,看好第三代半导体战略发展机遇。第三代半导体材料以碳化硅、氮化镓为代表,其禁带宽度明显高于前两代,被广泛应用于高温、高功率、高压、高频等大功率领域。第三代半导体目前处于发展初期,国内企业和国际巨头差距相对较小,且不受摩尔定律先进制程的制约,看好国内企业的发展机遇。

  金融地产继续回调,相关主题基金估值下降

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  重阳投资认为这两个板块已经跌了很多,从估值的情况来看,下行空间比较有限了,因此在我看来,当前这种极致的分化实际上也孕育着一些投资机会,金融地产中一些有质量的标的,投资价值已经开始显现。

  机构观点

  巨丰投顾:探底回升 调整结束还是调整中继?

  滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。

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  中欧瑞博吴伟志:市场仍在牛市过程中未来看好三大赛道

  从2019年开启的这轮牛市是一轮新型牛市,新型牛市的含义就是分布牛市,不同的行业和公司排队进入牛市,排队走向泡沫,排队泡沫破灭。做投资要与伟大的企业共同成长,面对市场环境的变化,也要尊重趋势,策略适配。这一轮牛市,他表示看好三个赛道,新能源车、光伏、万物互联。

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  景顺长城:部分板块已演绎至较为充分的位置

  整体市场来看,我们认为指数级别当前位置A股市场的机会和风险可能都较为有限,宽松的流动性将大概率为市场提供有力支撑。可以考虑在优质资产中筛选调整幅度较大、基本面逻辑坚固、景气度保持高位的部分核心资产,以及消费类板块中回调幅度较大但基本面仍好的标的。

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  今日要闻回顾

  财政部:上半年证券交易印花税收入同比增长61%

  财政部国库支付中心主任刘金云20日在2021年上半年财政收支情况新闻发布会上介绍,1-6月累计,全国税收收入100461亿元,同比增长22.5%。其中证券交易印花税1437亿元,同比增长61%。(中证网)

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  上半年公募冠军最新策略“曝光”!韩广哲:四条细分赛道机会凸显!

  2021年上半年公募排名尘埃落定,来自金鹰基金的黑马基金经理韩广哲出人意料地拿下了半程冠军,从他所管理的多只基金重仓行业可见这位新出炉的半程状元能力圈锁定在“新能源+医药”两大行业上。

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  多只科创主题基金两年业绩翻倍!基金经理看好新能源、医药与高端制造板块

  在科创板启动的2019年,发行了多只科技创新主题公募基金产品。两年左右时间,其中的佼佼者已经为基民交出了优异的答卷。数据显示,统计全市场基金名称中含有“科创”或者“科技创新”的基金产品,成立以来截至2021年7月16日的收益,已经不少产品业绩超过100%。(中国证券报)

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  重仓股“大换血” 二季报显露基金大咖“新宠”

  随着二季报陆续披露,不少知名基金二季度末的重仓股浮出水面。值得注意的是,多位基金经理的重仓股出现“大换血”,特别是白酒股持仓比例大幅调整,新能源、半导体等股票成为“新宠”。(中国证券报)

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  风险偏好难退潮 私募继续深挖“结构牛”

  受海外市场短期走弱等因素影响,A股市场本周一盘中一度回调,截至收盘时,主要股指普遍出现探底回升态势。来自一线私募的最新多空研判显示,目前多数私募机构仍预期,短期内市场风险偏好并不会快速退潮。继续深挖“结构牛”,仍然是当前私募机构的“标准动作”。(中国证券报)

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